建筑业企业出纳的工作流程

1 、严格遵守国家各项财务制度、维护财经纪律。正确组织公司的会计核算与财务管理工作。

2、 按规定记账、核算、结账。做到手续完备、内容真实。数字准确、账目清楚、 日清月结、按期报账。

3、 合理使用资金、加强资金管理，做好结算工作，控制费用开支、提高资金使用率。

4、 定期清查公司所属财产物资。按规定办理财产物资的登记、收发、领退手续。

5、 正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提供可靠依据，及时、正确地登记记录各种账簿。

6、 定期对账，做到账证相符、账账相符、账物相符、账款相符。

7、 按期结账。以便提供为编制有关会计报表所需数字。保证报表的完整性、正确性、及时性。

8、 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。防止丢失毁损。

9、 定期检查、分析经营情况、及时提出合理化建议、使会计工作有序、协调的配合公司其他经济管理工作的完成。

出纳制单流程

出纳网银制单是企业采用网银支付费用时所需要进行的一个流程，具体流程主要有几步，如下

： 1、确认需要网上支付的金额及其付款方式，支付手续费等，并确定其他信息； 

2、经营者审核，在双方确认账务明细之后，通过经营者审核；

 3、填写网上支付登记表和网银申请单，其中应注明支付特征，包括收款单位名称、地址、账号等信息；

 4、出纳确认，出纳根据实际情况进行确认，如无问题，可以进行网银申请；

 5、网银申请，在网上输入密码，完成支付；

 6、制作支付凭证，支付完成后，需要准备网银支付凭证，主要内容包括网银支付凭证号、支付金额等，以便查证和账务核对。 拓展知识：出纳网银制单，实际上也是企业进行现代票据管理的一种手段，可以极大的提高企业的财务效率，减少流程中空闲及重复的时间以及节省人力成本

会计出纳库管工作流程

会计出纳库管工作的流程是对每天的收。款和付款进行登记入账，并且进行盘点。

出纳报销流程及处理方法

一、报销审批监控程序

　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

出纳工作流程意义

出纳工作是管理货币资金，票据，有价证券进进出出的工作，办理本单位现金付收付银行结算，及有关账务。